Отражение итогов выездной проверки в 1С 8.2

Comments

• Добрый день!
  Ваше жаргонное "рвёт" я не уяснила, извините.
  Скриншот вашего "Анализа состояния налогового учета по налогу на прибыль" сможете добавить вложением? только просьба, внутри файлов Ворд или Эксель, пож-та.
• День добрый!
  Постаралась максимально подробно развернуть
• Да, в файлике достаточно подробно вы информацию разместили. Спасибо.
  
  

  Цитата: По итогам выездной проверки был доначислен НДС к уплате. В учете сумма налога былаотражена ручной операцией Дт 91.02 Кт 68.02По дебету сч. 91 было выбрано субконто "Неприн. к НУ" В ОСВ все легло "красиво" и в БУ и в НУ и постоянную разницу показывает и ПНО посчиталось. Но когда формируешь "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" весь расчет налога рвет именно на сумму этого НДС, как-будто его нет. ... подскажите решение, пожалуйста

  
  Извините, а почему в справке (нижней) из реглам.операций при закрытии месяца я не вижу ваших проводок (то, что синим выделила).
  В оборотках по сч.68.02 не видно субсчета по сч.91. Там, в правду, всё верно? Д91.02 ? Вы не могли с субсчетом промахнуться (при выборе)?🤐
  
  Не понятно, почему у вас суммы непринимаемые по доначисленному НДС/пеням/штрафам (в прочих расходах) не попали в ПР? 🤨
  А в ручных проводках вы добавляли эти "суммы ПР"? Вот вы описали так: "В ОСВ все легло "красиво" и в БУ и в НУ и постоянную разницу показывает и ПНО посчиталось. "
  Эту постоянную разницу в ОСВ здесь можно выложить?... чудеса какие-то... 🤯
• Цитата: Извините, а почему в справке (нижней) из реглам.операций при закрытии месяца я не вижу ваших проводок (то, что синим выделила).В оборотках по сч.68.02 не видно субсчета по сч.91. Там, в правду, всё верно? Д91.02 ? Вы не могли с субсчетом промахнуться (при выборе)?🤐

  
  
  Я и сама не понимаю почему 🤯
  
  При этом в анализе сч. 91.02 очень хорошо видно, что эта сумма попадает в ПР
  
  В ОСВ видно и ПР на всю сумму непринимаемых за месяц и ПНО с этой суммы. Уже не знаю под каким еще углом посмотреть, чтобы найти где ошибка
  Все скрины прилагаю.
• Посмотрела, вы правы.
  Возник вопрос... лучше поздно, чем никогда...🤦‍♀️
  А в настройках Уч.политики у вас точно указано, что вы ведете учет по ПБУ18/02 (по налогу на прибыль) (?) 🤔
  Просто встречаются пользователи 1С.Бух.8, которые не хотят применять это ПБУ18/02, и не применяют (в настройках нет галки).
  Зато пытаются использовать данный Анализ состояния. А результат чаще плохой, чем правильный.
  Т.к. данный Анализ отрабатывает при одновременном выполнении 3х условий:
  1) при ведении учета по ПБУ18/02;
  2) регистры БУ/НУ сформированы автоматически документами (даже с ручными корректировками результатов!) ;
  3) в ручных Операциях корректно отражены условия БУ= НУ+ПР+ВР.
  Иначе, можно долго "биться", но ничего толком не добиться(!)
  Саму Декларацию по НП вы уже сформировали? а как там? не попадают туда ваши непринимаемые прочие расходы? А всё остальное как?..
  
  Если нужна цитата с ИТС по поводу того, для чего разработан сервис "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль", то могу поисках.
  В принципе, и в справке (вверху значок "?") к сервису видно, что речь о ПБУ18/02.
• В настройках УП все как полагается, флаг взведен.
  
  К тому же доначисления по другим налогам совершенно прекрасно ложаться и в БУ и в НУ и это видно, кстати, из справки в первом вложении.
  
  Декларацию еще не формировала
• Странно, конечно.
  Попробуйте, перепровести хотя бы месяц, в котором вы отражали ручные записи. Желательно, чтобы последовательность док-тов восстановилась. Почему-то пр-ма именно эти однородные записи не видит. 🤯 Конечно, лучше использовать механизм восстановления через меню Операции -- Проведение документов, там есть закладка "Восстановление последовательности". Дата границы текущей должна стоять. Если она нормальная, то не надо восстанавливать. Если "оторвалась", то следует (Общая...). Единственно, по времени это может происходить довольно долго, т.к. пр-ма начнет восстанавливать с начала записей в базе. Поплыть ничего не должно.
  
  Второй режим обычной перепроводки, который также можно задействовать, это в меню Сервис - Групповое перепроведение документов. Можно период выбрать и организацию.
  
  Нужно добиться того, чтобы суммы по Дт91.02, не принимаемые по доначисленному НДС/пеням/штрафам (в прочих расходах) попали в ПР !
• Еще больше странности этой ситуации добавляет то, что все налоги по акту проверки начислены одной ручной операцией, но проблемы возникли только с НДС 🤨
  Один документ, но такой разный результат 🤯
• Да, уж.
  Посмотрите обсуждение http://xn-------43dbndqnoheaab1abnvgcviv5c7ay3ybu.ru.nds.monster/index.php?id=178960; . Почему-то у автора не попадают пени по налогу, начисленные как Д91.02 К68.в Ф.2 (Отчет о прибылях и убытках). Зато попадают в Декларацию по НП. Правда, я так и добилась ясности, на каких налоговых субконто у неё по сч.91.02 расход: на принимаемых к НУ или на непринимаемых..?
  Зачем, пишу. 🤦‍♀️ Мне интересно... а у вас-то ваши многострадальные пени/штрафы/доначисления по НДС попадают в нужную строку Формы 2? Ответьте, пож-та.
  А то мысли возникли, уж не глюк ли это релиза? возможно, какая-то "перекрутка" из-за субконто приним./неприним. к НУ!..
  Кстати, кажется, вы ни разу не указали номер релиза вашей 1С.Бухгалтерии. Напишите, чтобы понимать. Пож-та.
• Релиз у нас 2.0.32.6 (бухгалтерия 8.2)
  
  Посмотрела свой ОПУ, точнее расшифровку строки Прочие расходы
  Сам НДС + пени/штрафы туда попадают, но со знаком минус. Видимо как самый обычный НДС, который в расходах не учитывается. Остальные налоги нормально попадают.
  Мне тут предложили обмануть программу. Коль любые проводки в корреспонденции со сч. 68.02 в расходах не учитываются, попробовать начислить эти суммы через 76 счет🤦‍♀️
• Я тоже думала о этом. И думала предложить...
  Но хотелось разобраться именно с оборотом Д91.02 К68. У вас ведь по другим налогам прошли нормально записи.
  Спасибо, что ответили на предыдущий вопрос. Ещё уточню: а записи из ваших обороток НУ типа Д91.02 К68.01 (68.08, 68.04.), как в Ф.2 отражаются? также с минусом??
• Вся сумма непринимаемых расходов, с учетом налоговых санкций отражается нормально,отдельной строкой с минусом идет только сумма в корреспонденции с 68.02
• Спасибо!
  В вашем последнем файлике сумма 6636862-70 включает ту, что минусуется?.. Я что-то не смогла состыковать цифры... 😇
• Да, эта сумма включает ту, что потом минусуется